工程机械市场海外扩张中的风险管理2019iyiou

2019-05-14 18:13:10 来源: 潜江信息港

工程机械市场海外扩张中的风险管理

工程机械

随着国内工程机械市场的进一步洗牌,众多制造商都在产品出口方面加大了力度。2011年上半年,工程机械行业出口份额达到66.2亿元,同比增...

随着国内工程机械市场的进一步洗牌,众多制造商都在产品出口方面加大了力度。2011年上半年,工程机械行业出口份额达到66.2亿元,同比增长48.09%。同时,在过去的两年中,每年出口规模增速都在50%以上,出口市场已经成为中国工程机械行业业绩增长的重要动力。据中国工程机械市场调查研究中心预测,到2015年,中国工程机械行业的出口额度将超过260亿美元。

拓展海外市场,机遇与挑战并存,如果不能适时实现企业相关部门业务以及管理手段的转型,其后果将悬之又悬,这种不确定性就是我们通常所谓的 风险 。它介于机会与危机之间,但更偏重于企业经营活动中发生损失的可能性。将风险管理理论运用在海外扩张的企业运营中,是一种基础、必要的培训手段,有利于相关人员树立风险防范意识,学会管理风险、应对风险,终才能实现企业的根本利益。

冷静理性看待风险

企业运营面临各类风险,这些风险具有客观性、普遍性、损失性、可变性。风险的存在不以人的意志为转移,管理层只能通过风险管理的办法减低风险的发生率和损失幅度。特别是如果选择海外扩张之路,各类风险因素得到聚集,会呈几何式增长。不同的风险都会具有一定的损失后果,企业往往可以降低损失,但很难彻底避免,有时会是在不同的损失中做着慎重的挑选。在发展的眼光下,风险往往会发生细微的变动,当量变积累到一定程度后,或好或坏的质变总是在证明管理者思维眼光的差别。

对于一个行业来说,风险敞口往往受到行业生命周期、波动性和集中程度的影响。行业的生命周期划分成起步期、成长期、成熟期和衰退期,处于成长期的行业往往比成熟期和衰退期的行业拥有更多的发展机遇,更能彰显管理者的水平。当前,工程机械行业处于成长期,部分业务或市场已经开始由成长期向成熟期转变。国内市场的逐步趋向饱和,国外市场的广阔和巨大挑战,都在考验着中国工程机械企业的战略智慧。

波动性行业,是指迅速变化、充满上下起伏的行业。这样的行业面临更大的不确定性,使计划和决策更加困难。工程机械行业无疑就具备这样的特性,不同年份、不同季节的销售状况往往有着较大的差异,并且有着一定程度的规律性。这样的一个行业当选择海外发展道路时,一定要建立起立体风险防御体系,防止市场的波动性造成企业危机。

如果一个或者几个企业形成垄断地位,行业集中度比较高时,这样的企业或行业往往面临的风险较低,比如国有企业的存在。随着市场的放开、国有企业私有化力度加大、关税贸易壁垒逐渐消褪以及新兴产业的冲击等原因,行业的竞争性越来越强烈,风险越来越大。要想在市场竞争中脱颖而出,企业必须承受真正的风险考验。

除了行业风险,企业还面临经营风险。经营风险是指由于采取的战略不当、资源不足或环境突变等因素而不能达成经营目标的风险,其包括市场风险、政治风险、操作风险、法律合规性风险、项目风险、信用风险、产品风险、流动性风险、环境风险和声誉风险等等。

科学地实现海外扩张需要更注重细致分解这些风险,从横向和纵向分别进行系统地调研,这些风险的管理往往不是任何一个所能解决的。市场风险又称为财务价格风险,其表现有汇率、利率、产品和股票价格的变动等。海外业务应非常关注汇率的变动,防止利率侵吞企业资产和竞争力,需采取一系列金融工具来将不确定的损失降到,比如期权期货、套期保值、利率期权、外汇期权等等,有关员工需要进行相关内容的培训。政治风险在工程机械行业也是比较突出的,鉴于行业产品大多出口非洲、中东、东南亚等一些政治局势不太稳定的地区,企业一定注意采取包括保险、承诺等手段,保证利润不受突如其来并无法抗拒的风险影响。

理清海外布局风险管理的思路

风险管理,是指从战略制定到日常经营过程中对待风险的一系列信念、态度与行为,目的在于确定可能影响企业的潜在事项,并进行管理,为实现企业的目标提供合理的保障。它贯穿整个企业流程,受到各个层次人员的影响,能够为企业利益相关方提供合理保证,致力于实现一个或者多个业务目标,保证满足股东利益的化。

风险管理包括调整风险偏好和战略、强化风险应对决策、降低经营性意外和损失、识别和管理多重和跨企业的风险,以及抓住机遇。在将业务计划扩张至海外的过程中,先期应避免承受过大的风险,以稳为主,经过长时间的交易和接触,通过个别重点客户了解一个国家的市场和状况,适于建立战略性伙伴关系并尽量争取双方政府的支持。所以,更适于采取风险降低、风险消除、风险转移和风险保留所组成的立体式应对措施。机遇是给有准备的企业的,在风险管理框架下,审时度势,创造和把握不同的机会争取发展。

风险管理的目标包括运营目标、财务报告目标和遵守法规目标。运营目标是指帮助实现企业基本任务的目标,包括设立业绩标准,以计量部门运营的经济成果及效率、运营的效果,以及保护已分配的资源免受损失。财务报告目标指编制可靠的财务报告,防止向利益相关方提供的信息出错。遵守法规目标指找出一切与企业运营相关的法律法规,认真研究,发挥主观能动性地去遵守,特别是海外拓展时应组织专门人员机构进行专项研究。

针对海外布局,风险管理可以分成下述4个步骤。,风险识别。针对某项事项,按照公司组织架构,分部门、分人员进行讨论,汇总起来再集体讨论识别的风险因素。第二,风险评估。对风险发生的可能性和相对重大程度进行评估,可以应用情境设计、敏感性分析、决策树及风险评估图等方式进行风险评级排序。第三,风险应对。针对识别出的风险采取风险减低、风险消除、风险转移和风险保留的策略,可以互相结合使用。第四,风险监察。监察监测的内容包括实现目标的全过程,并关注环境和构成的变化,及时应对新出现的风险;加强反馈,调整风险控制的手段。

将扎实的风险管理落实到海外业务的细节中

针对在海外业务的实际运营中,所遭遇的政治、操作、项目、法律合规性、财务、金融衍生工具等风险事项,各企业应采取相应的合理完善的应对措施。中国工程机械行业出口形势一直维持平稳增长,近期有一些制造商将产品打向技术的发达国家,在这些情况下,企业所面临的风险也不断增加。

众多制造商在世界范围内重新布局 中国制造 的市场版图,设立海外研发机构、收购科研院所,也有一些企业在海外设立工厂、收购海外企业。这已经超出传统参加国际知名展会、进行交流访问的范畴。出口事业的蒸蒸日上,伴随而来的是大量国际经营人才的短缺。如果海外扩张的企业不认真实行经营模式的转型,仍然以国内经营的手段去应付国际挑战的话,后果将不堪设想。深入了解海外市场动态,特别是熟悉海外市场政治经济和法律环境的人才,是重要的稀缺资源。

政治风险是政府组织或者当地民众行为不确定性所可能产生损失的风险。比如外汇管制、进出口配额或关税、持股比例、没收资产等行为。针对这些问题,企业先期确定投资方向时一定尽职调查,争取与相关部门建立稳定的关系。同时,可以保证项目得到当地企业或机构的投资,与职工建立良好的关系,避免当地政府擅自采取违约行为。另外,也应与当地中国使领馆保持联系,日常经营文书中多使用法律仲裁辞令,并争取在正式投资前与当地政府就系列事项达成一致意见。当然,在考虑必要成本后,投保政治风险也是不错的选择。

操作风险是企业进行基本操作时出现的差错与失误,这往往是因为缺乏规定的程序、雇员缺乏培训、人员疏忽、设备软件维护不足或报废、缺乏职业道德和舞弊意识以及不正确的外包安排所造成的。目前,随着应收账款的膨胀,企业面临大量的坏账风险,不少企业选择将信用管理业务进行外包。但在外包前期,一定调研好合作伙伴的业绩和人员构成状况,防止把应收账款催收保全等业务发包给无专业水准的皮包公司,因为信用管理业务需要很强的法律要求,合作伙伴必须运营规范,具有的竞争力。应收账款管理是关系企业命脉的销售核心环节,企业应考虑和有关信用代理商建立战略伙伴关系,这样更有益于资产的安全性和有效性。

在海外投资和扩张的过程中,会大量运用项目管理的手法。为避免来自组织本身、管理不善、控制力不足等造成的风险,企业应慎重建立矩阵管理团队,吸收各层次的人才,设计出强大的变动控制程序,加大管理层的介入频度和力度,但同时要避免权威操作。海外业务需要的是各行业、职业团体内的高层次专业知识,不是一个人所能办到的,必须意识到自己的不足,更重视与职业人士的沟通与合作。

在财务管理方面,工程机械企业应促进国内销售运营的健康化,特别是防止账款拖欠和呆坏账的加剧,这样才能为海外发展提供坚实的后盾。汇率和利率的变动,是每个开展国际业务的企业必须关注的问题。除了在运营管理、风险应对上进行变革完善的同时,企业应该善于运用套期保值等系列的金融工具来将这些因素的影响降到,避免汇率利率变动导致的交易风险、折算风险及经济风险对企业产生过大的冲击。

企业如果意图进行海外扩张,应在人力资源等方面多促成各种管理人才进行思维碰撞,由于海外发展的风险非常高,前期需要做足准备。但可以预见,随着工程机械行业又一轮的产业升级和国内市场竞争的演化,进一步拓展海外市场,把握全球工程机械市场的机遇与挑战,将是业内诸多企业的必经之途。

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